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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 967.00 | 109 117.00 | 31 849.00 | 140 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 196.00 | 181 341.00 | 55 855.00 | 237 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
BZ Autres créances | 612 608.00 | | 612 608.00 | 612 608.00 |
CF Disponibilités | 208 978.00 | | 208 978.00 | 208 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 445.00 | | 1 136 445.00 | 1 136 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 641.00 | 181 341.00 | 1 192 300.00 | 1 373 641.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 255.00 | 1 194 255.00 | | 1 194 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -408 727.00 | -247 799.00 | | -408 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 322.00 | -160 928.00 | | -256 322.00 |
DL TOTAL (I) | 592 184.00 | 848 506.00 | | 592 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 226.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 627.00 | 89 899.00 | | 70 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 415.00 | 180 078.00 | | 129 415.00 |
EA Autres dettes | 399 924.00 | 443 722.00 | | 399 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 116.00 | 713 926.00 | | 600 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 300.00 | 1 562 431.00 | | 1 192 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 881.00 | 301 610.00 | | 237 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 734 939.00 | 34 420.00 | 769 359.00 | 734 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 939.00 | 34 420.00 | 769 359.00 | 734 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 884.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 884.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 19 198.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 212.00 | 1 335 480.00 | | 781 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 534.00 | 1 496 408.00 | | 1 037 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 322.00 | -160 928.00 | | -256 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 626.00 | | 23 081.00 | 229 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 511.00 | 24 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 511.00 | 237 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 997.00 | | 9 970.00 | 130 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 406.00 | | 13 111.00 | 26 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 843.00 | 23 498.00 | | 157 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 619.00 | 23 498.00 | | 85 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 924.00 | 37 689.00 | 212 932.00 | 399 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VC Groupe et associés | 568 666.00 | 568 666.00 | | 568 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 473.00 | 927 467.00 | 23 006.00 | 950 473.00 |
VW T.V.A. | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 116.00 | 237 881.00 | 212 932.00 | 600 116.00 |