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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 4 690 209.00 | | 4 690 209.00 | 4 690 209.00 |
CF Disponibilités | 232 301.00 | | 232 301.00 | 232 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 510.00 | | 4 922 510.00 | 4 922 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 004.00 | | 4 923 004.00 | 4 923 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 208 366.00 | | | 1 208 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 617.00 | | | 437 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 782.00 | | | 1 654 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196 260.00 | | | 3 196 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 222.00 | | | 3 268 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 004.00 | | | 4 923 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 208.00 | | | 3 245 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 106.00 | | 1 114 106.00 | 1 114 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 106.00 | | 1 114 106.00 | 1 114 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 491.00 | | | 401 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 491.00 | | | 401 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 491.00 | | | 401 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 090.00 | | | 1 642 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 473.00 | | | 1 204 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 617.00 | | | 437 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 806 675.00 | | | 806 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494.00 | | | 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 196 260.00 | 3 196 260.00 | | 3 196 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 052 073.00 | | | 4 052 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VI Groupe et associés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 209.00 | 4 690 209.00 | | 4 690 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 222.00 | 3 268 222.00 | | 3 268 222.00 |