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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 057 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 085 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 085 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 375.00 | 1 645 982.00 | | 69 375.00 |
DH Report à nouveau | 447 842.00 | 447 842.00 | | 447 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 200.00 | 423 393.00 | | 504 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 217.00 | 2 526 017.00 | | 1 030 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 882.00 | 1 102.00 | | 34 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 91 566.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | | | 631.00 |
EA Autres dettes | 18 072.00 | 19 207.00 | | 18 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991 787.00 | 2 393 278.00 | | 1 991 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 372.00 | 2 505 154.00 | | 2 055 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 589.00 | 5 031 170.00 | | 3 085 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 172 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 491.00 | 401 491.00 | | 401 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 491.00 | 401 571.00 | | 401 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 491.00 | 401 571.00 | | 401 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 894.00 | 154 011.00 | | 188 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 982.00 | 1 654 058.00 | | 1 657 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 782.00 | 1 230 665.00 | | 1 153 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 200.00 | 423 393.00 | | 504 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991 787.00 | 1 991 787.00 | | 1 991 787.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 029.00 | | 3 034 029.00 | 3 034 029.00 |
VI Groupe et associés | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 882.00 | 23 853.00 | 3 034 029.00 | 3 057 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 372.00 | 2 020 490.00 | 34 882.00 | 2 055 372.00 |