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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 3 225 216.00 | | 3 225 216.00 | 3 225 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 229 256.00 | | 3 229 256.00 | 3 229 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 750.00 | | 3 229 750.00 | 3 229 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
DH Report à nouveau | 971 712.00 | 452 042.00 | | 971 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 367.00 | 519 671.00 | | 576 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 255.00 | 1 049 887.00 | | 1 626 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 654.00 | 416 835.00 | | 405 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 424.00 | | 2 323.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 12 068.00 | | 6 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188 805.00 | 1 590 296.00 | | 1 188 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 495.00 | 2 019 623.00 | | 1 603 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 750.00 | 3 069 510.00 | | 3 229 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 416.00 | | 1 245 416.00 | 1 245 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 416.00 | | 1 245 416.00 | 1 245 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 491.00 | 401 491.00 | | 401 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 491.00 | 401 491.00 | | 401 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 491.00 | 401 491.00 | | 401 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 053.00 | 188 339.00 | | 195 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 930.00 | 1 679 080.00 | | 1 646 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 563.00 | 1 159 410.00 | | 1 070 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 367.00 | 519 671.00 | | 576 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494.00 | | | 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 654.00 | 405 654.00 | | 405 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188 805.00 | 1 188 805.00 | | 1 188 805.00 |
VC Groupe et associés | 3 206 457.00 | 3 206 457.00 | | 3 206 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 216.00 | 3 225 216.00 | | 3 225 216.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 495.00 | 1 603 495.00 | | 1 603 495.00 |