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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 63 021.00 | 46 969.00 | 16 052.00 | 63 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 213.00 | 70 334.00 | 13 879.00 | 84 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 868.00 | 6 694.00 | 14 175.00 | 20 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 320.00 | 123 997.00 | 62 323.00 | 186 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 377.00 | | 152 377.00 | 152 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 698.00 | 123 997.00 | 214 701.00 | 338 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
DL TOTAL (I) | 142 823.00 | | | 142 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 485.00 | | | 288 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 041.00 | 18 068.00 | 2 973.00 | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |