| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 63 684.00 | 57 144.00 | 6 540.00 | 63 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 822.00 | 77 719.00 | 7 103.00 | 84 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 832.00 | 14 802.00 | 13 030.00 | 27 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 787.00 | 149 665.00 | 45 122.00 | 194 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 396.00 | 149 665.00 | 205 731.00 | 355 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 931.00 | | 227 931.00 | 227 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 931.00 | | 227 931.00 | 227 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 653.00 | | | 237 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 458.00 | | | 219 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 771.00 | 7 894.00 | | 141 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 771.00 | 7 894.00 | | 141 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 898.00 | 20 694.00 | 3 204.00 | 23 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |