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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 63 684.00 | 60 390.00 | 3 294.00 | 63 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 822.00 | 79 141.00 | 5 681.00 | 84 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 631.00 | 17 886.00 | 10 745.00 | 28 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 586.00 | 157 417.00 | 38 169.00 | 195 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 827.00 | 157 417.00 | 168 410.00 | 325 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 316.00 | | | 230 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 665.00 | 7 752.00 | | 149 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 665.00 | 7 752.00 | | 149 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 788.00 | 16 584.00 | 3 204.00 | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |