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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 273.00 | 404.00 | 17 677.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 422 396.00 | 302 543.00 | 119 853.00 | 422 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 273.00 | 338 362.00 | 49 911.00 | 388 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 179.00 | 50 144.00 | 34.00 | 50 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 011.00 | | 330 011.00 | 330 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 449.00 | 712 997.00 | 739 452.00 | 1 452 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 687.00 | 9 274.00 | 179 413.00 | 188 687.00 |
BN En cours de production de biens | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
BT Marchandises | 29 085.00 | 20 360.00 | 8 726.00 | 29 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 740.00 | 159 990.00 | 164 750.00 | 324 740.00 |
BZ Autres créances | 1 136 942.00 | 127 712.00 | 1 009 230.00 | 1 136 942.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2 212.00 | -2 212.00 | |
CF Disponibilités | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 611.00 | 319 547.00 | 1 746 064.00 | 2 065 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 060.00 | 1 032 544.00 | 2 485 517.00 | 3 518 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
CU Autres participations | 141 086.00 | 4 675.00 | 136 411.00 | 141 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 640.00 | | | 211 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 216.00 | | | 311 216.00 |
DH Report à nouveau | -325 084.00 | | | -325 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 442.00 | | | -260 442.00 |
DL TOTAL (I) | -41 505.00 | | | -41 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 213.00 | | | 879 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 298.00 | | | 373 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 426.00 | | | 574 426.00 |
EA Autres dettes | 641 262.00 | | | 641 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 022.00 | | | 2 527 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 517.00 | | | 2 485 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 798.00 | | | 2 089 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 299 455.00 | 399 385.00 | 1 698 840.00 | 1 299 455.00 |
FG Production vendue services | 895 708.00 | | 895 708.00 | 895 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 240.00 | 399 385.00 | 2 600 625.00 | 2 201 240.00 |
FM Production stockée | | | 26 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 928.00 | |
GE Autres charges | | | 15 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 767.00 | | | -60 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 392.00 | | | 3 043 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 834.00 | | | 3 303 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 442.00 | | | -260 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 244.00 | | 144 797.00 | 1 675 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 303.00 | 228 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 288.00 | 22 303.00 | 1 452 449.00 | 345 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 288.00 | | 1 205 858.00 | 345 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 811.00 | | 7 336.00 | 1 543 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 755.00 | | 137 461.00 | 113 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 330 011.00 | | | 330 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 041.00 | 38 178.00 | 335 903.00 | 1 006 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 832.00 | 441.00 | | 16 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 210.00 | 37 737.00 | 335 903.00 | 989 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 1 765 970.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
6T Sur comptes clients | 26 263.00 | 133 928.00 | 201.00 | 26 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 554.00 | | 138 033.00 | 444 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 213.00 | 134 978.00 | 314 831.00 | 628 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 213.00 | 134 978.00 | 314 831.00 | 628 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 928.00 | 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 050.00 | 314 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 298.00 | 373 298.00 | | 373 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 262.00 | 204 038.00 | 437 224.00 | 641 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 675.00 | 84 275.00 | | 87 675.00 |
UX Autres créances clients | 205 526.00 | | | 205 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
VB T. V. A. | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 441.00 | | | 1 043 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 879 213.00 | 879 213.00 | | 879 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 967.00 | 1 546 567.00 | 3 400.00 | 1 549 967.00 |
VW T.V.A. | 264 852.00 | 264 852.00 | | 264 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 563.00 | 2 083 339.00 | 437 224.00 | 2 520 563.00 |