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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 422 396.00 | 323 187.00 | 99 209.00 | 422 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 687.00 | 354 321.00 | 37 366.00 | 391 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 179.00 | 50 591.00 | -412.00 | 50 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 577.00 | 750 451.00 | 362 127.00 | 1 112 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 681.00 | 5 276.00 | 176 405.00 | 181 681.00 |
BN En cours de production de biens | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
BT Marchandises | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 070.00 | 94 385.00 | 686 684.00 | 781 070.00 |
BZ Autres créances | 206 762.00 | | 206 762.00 | 206 762.00 |
CF Disponibilités | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 392.00 | 128 747.00 | 1 205 646.00 | 1 334 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 969.00 | 879 197.00 | 1 567 772.00 | 2 446 969.00 |
CU Autres participations | 141 086.00 | 4 675.00 | 136 411.00 | 141 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 216.00 | 311 216.00 | | 311 216.00 |
DH Report à nouveau | -585 526.00 | -325 084.00 | | -585 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 323.00 | -260 442.00 | | -113 323.00 |
DL TOTAL (I) | -154 828.00 | -41 505.00 | | -154 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 879 213.00 | | 10 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 243.00 | 373 298.00 | | 376 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 461.00 | 574 425.00 | | 388 461.00 |
EA Autres dettes | 889 215.00 | 641 262.00 | | 889 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 165.00 | 51 430.00 | | 52 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 600.00 | 2 527 022.00 | | 1 722 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 772.00 | 2 485 517.00 | | 1 567 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 078 966.00 | 7 708.00 | 2 086 674.00 | 2 078 966.00 |
FG Production vendue services | 696 057.00 | | 696 057.00 | 696 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 023.00 | 7 708.00 | 2 782 731.00 | 2 775 023.00 |
FM Production stockée | | | -68 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 338.00 | 8 150.00 | | 12 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 338.00 | 8 150.00 | | 242 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 882.00 | 68 916.00 | | 32 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 711.00 | | | 613 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 593.00 | 68 916.00 | | 646 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 255.00 | -60 767.00 | | -404 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 576.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 316.00 | 3 043 392.00 | | 3 217 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 639.00 | 3 303 834.00 | | 3 330 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 323.00 | -260 442.00 | | -113 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 449.00 | | 77 814.00 | 1 452 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 675.00 | 215 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 686.00 | 1 112 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 011.00 | 879 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 858.00 | | 3 414.00 | 1 205 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 914.00 | | 74 400.00 | 228 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 322.00 | 37 454.00 | | 708 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273.00 | 404.00 | | 17 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 049.00 | 37 050.00 | | 691 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 633.00 | 8 726.00 | 3 997.00 | 29 633.00 |
6T Sur comptes clients | 159 990.00 | | 65 605.00 | 159 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 222.00 | 8 726.00 | 199 526.00 | 324 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 222.00 | 8 726.00 | 199 526.00 | 324 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 726.00 | 69 602.00 | |
UG ‐ Financières | | | 129 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 215.00 | 480 965.00 | 408 250.00 | 889 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
UX Autres créances clients | 667 904.00 | 667 904.00 | | 667 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
VB T. V. A. | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VC Groupe et associés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VP Divers | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 306.00 | 988 906.00 | 74 400.00 | 1 063 306.00 |
VW T.V.A. | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 142.00 | 1 307 892.00 | 408 250.00 | 1 716 142.00 |