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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 422 396.00 | 364 413.00 | 57 983.00 | 422 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 687.00 | 386 025.00 | 5 662.00 | 391 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 818.00 | 51 873.00 | -56.00 | 51 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 801.00 | 910 749.00 | 200 052.00 | 1 110 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 565.00 | 4 116.00 | 198 449.00 | 202 565.00 |
BN En cours de production de biens | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 889.00 | 86 939.00 | 360 950.00 | 447 889.00 |
BZ Autres créances | 491 531.00 | | 491 531.00 | 491 531.00 |
CF Disponibilités | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 535.00 | 91 055.00 | 1 268 480.00 | 1 359 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 336.00 | 1 001 804.00 | 1 468 532.00 | 2 470 336.00 |
CU Autres participations | 137 661.00 | 90 761.00 | 46 900.00 | 137 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 216.00 | 311 216.00 | | 311 216.00 |
DH Report à nouveau | -570 900.00 | -698 848.00 | | -570 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 692.00 | 127 949.00 | | -193 692.00 |
DL TOTAL (I) | -220 571.00 | -26 879.00 | | -220 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 19 801.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 114.00 | 391 758.00 | | 504 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 432.00 | 502 216.00 | | 639 432.00 |
EA Autres dettes | 482 323.00 | 378 616.00 | | 482 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 010.00 | 72 500.00 | | 63 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 103.00 | 1 374 549.00 | | 1 689 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 532.00 | 1 347 670.00 | | 1 468 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 114.00 | | 207 114.00 | 207 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 529.00 | | 1 494 529.00 | 1 494 529.00 |
FG Production vendue services | 289 025.00 | | 289 025.00 | 289 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 668.00 | | 1 990 668.00 | 1 990 668.00 |
FM Production stockée | | | 115 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 8 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 23 232.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 366.00 | 24 057.00 | | 132 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | 8 250.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 791.00 | 32 307.00 | | 135 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 366.00 | -9 075.00 | | -132 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 028.00 | 2 567 256.00 | | 2 135 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 720.00 | 2 439 308.00 | | 2 328 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 692.00 | 127 949.00 | | -193 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 577.00 | | 72 649.00 | 1 112 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 425.00 | 212 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 425.00 | 1 110 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 261.00 | | 1 639.00 | 879 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 639.00 | | 71 010.00 | 215 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 844.00 | 37 143.00 | | 782 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 167.00 | 37 143.00 | | 765 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 032.00 | 84.00 | | 4 032.00 |
6T Sur comptes clients | 95 769.00 | | 8 830.00 | 95 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 476.00 | 89 595.00 | 12 255.00 | 104 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 476.00 | 89 595.00 | 12 255.00 | 104 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 8 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 511.00 | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 114.00 | 504 114.00 | | 504 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 119.00 | 406 119.00 | | 406 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 323.00 | 412 360.00 | 69 963.00 | 482 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
UX Autres créances clients | 343 629.00 | 343 629.00 | | 343 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VB T. V. A. | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VC Groupe et associés | 448 944.00 | 448 944.00 | | 448 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 672.00 | 941 263.00 | 74 410.00 | 1 015 672.00 |
VW T.V.A. | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 103.00 | 1 619 140.00 | 69 963.00 | 1 689 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |