| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 3 137.00 | 3 215.00 | 6 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 923.00 | 168 385.00 | 673 539.00 | 841 923.00 |
AN Terrains | 65 475.00 | 19 875.00 | 45 600.00 | 65 475.00 |
AP Constructions | 104 293.00 | 75 632.00 | 28 661.00 | 104 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780.00 | 41 621.00 | 8 159.00 | 49 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 193.00 | 17 838.00 | 11 355.00 | 29 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 248.00 | 326 487.00 | 800 761.00 | 1 127 248.00 |
BT Marchandises | 561 822.00 | | 561 822.00 | 561 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 719.00 | 52 297.00 | 347 422.00 | 399 719.00 |
BZ Autres créances | 1 690 348.00 | | 1 690 348.00 | 1 690 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 627.00 | 52 297.00 | 2 656 330.00 | 2 708 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 875.00 | 378 784.00 | 3 457 091.00 | 3 835 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 024.00 | | | 839 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 103.00 | | | 445 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 734.00 | | | 1 365 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 456.00 | | | 1 399 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 825.00 | | | 297 825.00 |
EA Autres dettes | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 371.00 | | | 2 089 371.00 |
ED (V) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 091.00 | | | 3 457 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 469 647.00 | | 8 469 647.00 | 8 469 647.00 |
FG Production vendue services | 1 305 672.00 | | 1 305 672.00 | 1 305 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 319.00 | | 9 775 319.00 | 9 775 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 376 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 298 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 648.00 | | | 388 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 797.00 | | | 389 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 126.00 | | | 304 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 905.00 | | | 10 243 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 801.00 | | | 9 798 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 103.00 | | | 445 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 769.00 | 191 803.00 | 446 563.00 | 752 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 281.00 | 85 241.00 | | 86 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 488.00 | 106 562.00 | 446 563.00 | 666 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 585.00 | | 10 712.00 | 41 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 585.00 | | 10 712.00 | 41 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 585.00 | | 10 712.00 | 41 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 456.00 | 1 399 456.00 | | 1 399 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
UX Autres créances clients | 336 272.00 | | | 336 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
VB T. V. A. | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VP Divers | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 042.00 | | | 1 565 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 761.00 | 2 172 761.00 | | 2 172 761.00 |
VW T.V.A. | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 968.00 | 1 874 968.00 | | 1 874 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |