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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 797.00 | 46 016.00 | 314 781.00 | 360 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 923.00 | 505 153.00 | 336 769.00 | 841 923.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 138 533.00 | 40 651.00 | 97 882.00 | 138 533.00 |
AP Constructions | 361 180.00 | 102 868.00 | 258 312.00 | 361 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 358.00 | 47 902.00 | 84 456.00 | 132 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 750.00 | 131 189.00 | 349 560.00 | 480 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 153.00 | 873 781.00 | 1 504 371.00 | 2 378 153.00 |
BT Marchandises | 4 229 061.00 | 6 470.00 | 4 222 591.00 | 4 229 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 436.00 | | 578 436.00 | 578 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 086.00 | 43 920.00 | 875 165.00 | 919 086.00 |
BZ Autres créances | 2 014 586.00 | | 2 014 586.00 | 2 014 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 167 660.00 | | 167 660.00 | 167 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 538.00 | 50 391.00 | 7 867 147.00 | 7 917 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 692.00 | 924 172.00 | 9 371 519.00 | 10 295 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 024.00 | 839 024.00 | | 839 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 903.00 | 65 751.00 | | 83 903.00 |
DG Autres réserves | 1 028 319.00 | 715 631.00 | | 1 028 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 908.00 | 630 839.00 | | 1 103 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 275.00 | 6 932.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 430.00 | 2 258 179.00 | | 3 060 430.00 |
DP Provisions pour risques | 327 953.00 | 327 953.00 | | 327 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 953.00 | 327 953.00 | | 327 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 265.00 | 852 783.00 | | 406 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046 673.00 | 2 244 266.00 | | 2 046 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 498.00 | 1 929 347.00 | | 2 534 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 667.00 | 270 200.00 | | 252 667.00 |
EA Autres dettes | 743 031.00 | 268 273.00 | | 743 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 136.00 | 5 564 869.00 | | 5 983 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 519.00 | 8 151 002.00 | | 9 371 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 419.00 | 122 011.00 | | 4 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 673 535.00 | 204 800.00 | 23 878 336.00 | 23 673 535.00 |
FG Production vendue services | 3 700 599.00 | 42 635.00 | 3 743 234.00 | 3 700 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 374 135.00 | 247 435.00 | 27 621 571.00 | 27 374 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 913 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 761 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 879 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 346 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 289.00 | 95 633.00 | | 113 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726 072.00 | 489 488.00 | | 726 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 221.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 641.00 | 5 352.00 | | 85 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 949.00 | 50 574.00 | | 85 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 035.00 | 49 899.00 | | 30 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 709.00 | 49 899.00 | | 91 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | 675.00 | | -5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 110.00 | 268 975.00 | | 429 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 004 640.00 | 18 950 613.00 | | 28 004 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 900 732.00 | 18 319 773.00 | | 26 900 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 908.00 | 630 839.00 | | 1 103 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 661.00 | 228 206.00 | | 389 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 893.00 | | 944 153.00 | 1 539 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 896.00 | 2 378 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 896.00 | 1 130 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 745.00 | | 294 976.00 | 907 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 001.00 | | 633 195.00 | 603 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 148.00 | | 15 983.00 | 29 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 071.00 | 199 425.00 | 5 715.00 | 680 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 318.00 | 100 852.00 | | 450 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 753.00 | 98 573.00 | 5 715.00 | 229 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 953.00 | | | 327 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 164.00 | 30 017.00 | 163 790.00 | 184 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 117.00 | 30 017.00 | 163 790.00 | 512 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 499.00 | 2 534 499.00 | | 2 534 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 660.00 | 218 660.00 | | 218 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 031.00 | 743 031.00 | | 743 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
UX Autres créances clients | 867 090.00 | 867 090.00 | | 867 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VB T. V. A. | 396 056.00 | 396 056.00 | | 396 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 266.00 | 80 230.00 | 252 892.00 | 406 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 574.00 | 1 611 574.00 | | 1 611 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 511.00 | 2 981 511.00 | | 2 981 511.00 |
VW T.V.A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 463.00 | 3 610 428.00 | 252 892.00 | 3 936 463.00 |