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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 821.00 | 16 774.00 | 49 046.00 | 65 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 923.00 | 336 769.00 | 505 153.00 | 841 923.00 |
AN Terrains | 65 474.00 | 30 202.00 | 35 271.00 | 65 474.00 |
AP Constructions | 132 760.00 | 84 195.00 | 48 565.00 | 132 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 411.00 | 51 455.00 | 4 955.00 | 56 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 503.00 | 41 743.00 | 110 760.00 | 152 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 828.00 | 561 141.00 | 784 686.00 | 1 345 828.00 |
BT Marchandises | 1 578 161.00 | 14 742.00 | 1 563 419.00 | 1 578 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 195.00 | 158 788.00 | 404 407.00 | 563 195.00 |
BZ Autres créances | 8 724 795.00 | | 8 724 795.00 | 8 724 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036 502.00 | 173 530.00 | 10 862 971.00 | 11 036 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 330.00 | 734 672.00 | 11 647 658.00 | 12 382 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 024.00 | 839 024.00 | | 839 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 155.00 | 23 018.00 | | 45 155.00 |
DG Autres réserves | 624 300.00 | 503 691.00 | | 624 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 927.00 | 442 746.00 | | 411 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 407.00 | 1 808 479.00 | | 1 920 407.00 |
DP Provisions pour risques | 357 953.00 | 227 953.00 | | 357 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 953.00 | 227 953.00 | | 357 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 122.00 | 105 389.00 | | 35 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 039 156.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 292.00 | 276 493.00 | | 348 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 544.00 | 785 479.00 | | 1 041 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 881.00 | 211 258.00 | | 199 881.00 |
EA Autres dettes | 7 744 455.00 | 157 891.00 | | 7 744 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 369 297.00 | 5 575 668.00 | | 9 369 297.00 |
ED (V) | | 979.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 658.00 | 7 613 081.00 | | 11 647 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 107.00 | | | 1 605 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 61 766.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 801 200.00 | 102 051.00 | 11 903 251.00 | 11 801 200.00 |
FG Production vendue services | 2 164 913.00 | 25 350.00 | 2 190 263.00 | 2 164 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 966 113.00 | 127 401.00 | 14 093 515.00 | 13 966 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 206 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 653 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 407 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 599 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 129.00 | 76 937.00 | | 70 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364 029.00 | 305 181.00 | | 364 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 964.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 247.00 | 964.00 | | 51 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | -964.00 | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 109.00 | 203 391.00 | | 189 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 264 780.00 | 11 823 016.00 | | 14 264 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 852.00 | 11 380 269.00 | | 13 852 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 927.00 | 442 746.00 | | 411 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 457.00 | 35 586.00 | | 121 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 304.00 | | 214 471.00 | 1 178 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 948.00 | 1 345 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 948.00 | 152 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 775.00 | | 49 969.00 | 857 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 681.00 | | 30 719.00 | 289 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 844.00 | | 88.00 | 30 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 458.00 | 216 226.00 | | 698 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 433.00 | 92 110.00 | | 261 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 025.00 | 124 116.00 | | 437 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 953.00 | 130 000.00 | | 227 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 955.00 | 54 649.00 | 43 074.00 | 161 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 955.00 | 54 649.00 | 43 074.00 | 161 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 908.00 | 184 649.00 | 43 074.00 | 389 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 544.00 | 1 041 544.00 | | 1 041 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744 455.00 | 354 581.00 | 7 389 874.00 | 7 744 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
UX Autres créances clients | 372 673.00 | 372 673.00 | | 372 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 521.00 | | 190 521.00 | 190 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 121.00 | 9 098.00 | 26 023.00 | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584 796.00 | 57 178.00 | 8 527 618.00 | 8 584 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321 926.00 | 572 854.00 | 8 749 071.00 | 9 321 926.00 |
VW T.V.A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 021 004.00 | 1 605 107.00 | 7 415 897.00 | 9 021 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |