| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 724.00 | 18 009.00 | 2 896 715.00 | 2 914 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BZ Autres créances | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
CF Disponibilités | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 501.00 | | 307 501.00 | 307 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 224.00 | 18 009.00 | 3 204 216.00 | 3 222 224.00 |
CU Autres participations | 2 896 700.00 | | 2 896 700.00 | 2 896 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 991.00 | 1 857 061.00 | | 2 120 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 901.00 | 263 930.00 | | 312 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 891.00 | 2 303 991.00 | | 2 616 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 523.00 | 745 565.00 | | 507 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 450.00 | 112 722.00 | | 63 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 4 668.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 324.00 | 874 592.00 | | 587 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 216.00 | 3 178 582.00 | | 3 204 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 357.00 | 232 529.00 | | 189 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 11 561.00 | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 200.00 | 318 200.00 | | 368 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 299.00 | 54 270.00 | | 55 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 901.00 | 263 930.00 | | 312 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 724.00 | | | 2 914 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 715.00 | | | 2 896 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
VC Groupe et associés | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 523.00 | 109 556.00 | 397 967.00 | 507 523.00 |
VI Groupe et associés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -238 042.00 | | | -238 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 324.00 | 189 357.00 | 397 967.00 | 587 324.00 |