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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 724.00 | 18 009.00 | 2 896 715.00 | 2 914 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CF Disponibilités | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 209.00 | | 422 209.00 | 422 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 933.00 | 18 009.00 | 3 318 924.00 | 3 336 933.00 |
CU Autres participations | 2 896 700.00 | | 2 896 700.00 | 2 896 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 2 433 891.00 | 2 120 991.00 | | 2 433 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 491.00 | 312 901.00 | | 225 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 382.00 | 2 616 891.00 | | 2 842 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 902.00 | 507 523.00 | | 396 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 250.00 | 63 450.00 | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 630.00 | 11 637.00 | | 11 630.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 4 714.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 542.00 | 587 324.00 | | 476 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 924.00 | 3 204 216.00 | | 3 318 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 733.00 | 189 357.00 | | 189 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29.00 | 8 371.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 200.00 | 368 200.00 | | 238 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709.00 | 55 299.00 | | 12 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 491.00 | 312 901.00 | | 225 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 724.00 | | | 2 914 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 715.00 | | | 2 896 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
VC Groupe et associés | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 902.00 | 110 093.00 | 286 809.00 | 396 902.00 |
VI Groupe et associés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 542.00 | 189 733.00 | 286 809.00 | 476 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 949.00 | 4 757.00 | | 4 949.00 |
ST Autres comptes | 1 270.00 | 2 689.00 | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 477.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 477.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973.00 | 936.00 | | 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 220.00 | 7 446.00 | | 6 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |