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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 724.00 | 18 009.00 | 2 896 715.00 | 2 914 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BZ Autres créances | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CF Disponibilités | 296 947.00 | | 296 947.00 | 296 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 718.00 | | 422 718.00 | 422 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 442.00 | 18 009.00 | 3 319 433.00 | 3 337 442.00 |
CU Autres participations | 2 896 700.00 | | 2 896 700.00 | 2 896 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 382.00 | 2 433 891.00 | | 2 659 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 066.00 | 225 491.00 | | 176 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 448.00 | 2 842 382.00 | | 3 018 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 490.00 | 396 902.00 | | 284 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 250.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 641.00 | 11 630.00 | | 11 641.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 4 760.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 986.00 | 476 542.00 | | 300 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 433.00 | 3 318 924.00 | | 3 319 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 376.00 | 189 733.00 | | 156 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 422.00 | -29.00 | | -29 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 200.00 | 238 200.00 | | 158 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 866.00 | 12 709.00 | | -17 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 066.00 | 225 491.00 | | 176 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VC Groupe et associés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 490.00 | 139 881.00 | 144 610.00 | 284 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 986.00 | 156 376.00 | 144 610.00 | 300 986.00 |