| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 778.00 | 38 174.00 | 34 604.00 | 72 778.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 793.00 | 38 174.00 | 34 619.00 | 72 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
110 Total général Actif | 101 387.00 | 38 174.00 | 63 214.00 | 101 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 043.00 | 103 053.00 | | 93 043.00 |
230 Autres produits | | 75.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 043.00 | 103 128.00 | | 93 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 315.00 | 31 223.00 | | 27 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -350.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 48 942.00 | 39 510.00 | | 48 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 753.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 7 351.00 | 6 068.00 | | 7 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 580.00 | 10 994.00 | | 11 580.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 000.00 | 94 199.00 | | 101 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 958.00 | 8 929.00 | | -7 958.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | 10 700.00 | | 674.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 283.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 6 493.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 183.00 | 12 855.00 | | -8 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |