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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 489.00 | 54 963.00 | 16 526.00 | 71 489.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 504.00 | 54 963.00 | 16 541.00 | 71 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
110 Total général Actif | 91 116.00 | 54 963.00 | 36 154.00 | 91 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 481.00 | 93 476.00 | | 77 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 481.00 | 93 476.00 | | 77 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 637.00 | 21 855.00 | | 25 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 540.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 26 064.00 | 29 008.00 | | 26 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 458.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 12 000.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 11 420.00 | 9 240.00 | | 11 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 468.00 | 11 301.00 | | 11 468.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 514.00 | 85 402.00 | | 89 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 032.00 | 8 074.00 | | -12 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 154.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 211.00 | 7 920.00 | | -12 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |