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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 382.00 | 55 738.00 | 31 644.00 | 87 382.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 397.00 | 55 738.00 | 31 659.00 | 87 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 610.00 | 3 048.00 | 39 561.00 | 42 610.00 |
072 Créances – Autres | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
084 Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 569.00 | 3 048.00 | 58 521.00 | 61 569.00 |
110 Total général Actif | 148 967.00 | 58 786.00 | 90 180.00 | 148 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 570.00 | 96 660.00 | | 131 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 962.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 8.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 633.00 | 100 630.00 | | 132 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 015.00 | 22 557.00 | | 39 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | 360.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 60 416.00 | 34 029.00 | | 60 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 908.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 7 200.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 13 049.00 | 9 791.00 | | 13 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 158.00 | 9 630.00 | | 9 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 534.00 | 84 477.00 | | 138 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 901.00 | 16 154.00 | | -5 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 84.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 669.00 | 16 053.00 | | -2 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |