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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 991.00 | 37 053.00 | 12 938.00 | 49 991.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 391.00 | 37 053.00 | 15 338.00 | 52 391.00 |
060 Stock marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
084 Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
110 Total général Actif | 88 008.00 | 37 053.00 | 50 955.00 | 88 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 525.00 | 223 948.00 | | 184 525.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 1 232.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 046.00 | 225 180.00 | | 186 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 855.00 | 70 088.00 | | 58 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | 1 699.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 53 084.00 | 54 443.00 | | 53 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 3 663.00 | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 186.00 | 45 866.00 | | 52 186.00 |
252 Charges sociales | 12 543.00 | 11 761.00 | | 12 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 2 889.00 | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 2 166.00 | 2 164.00 | | 2 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 627.00 | 192 572.00 | | 185 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 419.00 | 32 608.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | | 286.00 | | |
294 Charges financières | 244.00 | 329.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 648.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 175.00 | 27 455.00 | | 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |