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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 426.00 | 50 102.00 | 18 324.00 | 68 426.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 826.00 | 50 102.00 | 20 724.00 | 70 826.00 |
060 Stock marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
072 Créances – Autres | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
084 Disponibilités | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
110 Total général Actif | 127 739.00 | 50 102.00 | 77 637.00 | 127 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 530.00 | 157 471.00 | | 177 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 8.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 486.00 | 157 479.00 | | 214 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 521.00 | 51 906.00 | | 51 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 673.00 | -1 672.00 | | 2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 42 775.00 | 49 043.00 | | 42 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 2 782.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 583.00 | 51 759.00 | | 47 583.00 |
252 Charges sociales | 12 266.00 | 13 990.00 | | 12 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | 4 664.00 | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 2 169.00 | 2 295.00 | | 2 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 841.00 | 174 766.00 | | 165 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 645.00 | -17 287.00 | | 48 645.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 755.00 | 1 114.00 | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 890.00 | -18 454.00 | | 43 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |