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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 557.00 | 55 241.00 | 16 315.00 | 71 557.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 957.00 | 55 241.00 | 18 715.00 | 73 957.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
110 Total général Actif | 132 894.00 | 55 241.00 | 77 653.00 | 132 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 687.00 | 177 530.00 | | 210 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 36 473.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 9 031.00 | 483.00 | | 9 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 718.00 | 214 486.00 | | 269 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 497.00 | 51 521.00 | | 57 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | 2 673.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 49 082.00 | 42 775.00 | | 49 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 1 967.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 211.00 | 47 583.00 | | 108 211.00 |
252 Charges sociales | 30 901.00 | 12 266.00 | | 30 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | 4 888.00 | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 2 166.00 | 2 169.00 | | 2 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 604.00 | 165 841.00 | | 255 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 115.00 | 48 645.00 | | 14 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 019.00 | 4 755.00 | | 4 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 072.00 | 43 890.00 | | 10 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |