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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 564.00 | | 294 564.00 | 294 564.00 |
AP Constructions | 334 740.00 | 59 216.00 | 275 524.00 | 334 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 100.00 | 96 915.00 | 71 184.00 | 168 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 704.00 | 156 131.00 | 648 572.00 | 804 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 952.00 | 4 812.00 | 180 140.00 | 184 952.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 552.00 | 4 812.00 | 305 739.00 | 310 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 255.00 | 160 944.00 | 954 312.00 | 1 115 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 791.00 | 44 892.00 | | 62 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 850.00 | 25 899.00 | | 37 850.00 |
DL TOTAL (I) | 188 641.00 | 158 791.00 | | 188 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 854.00 | 584 548.00 | | 582 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 306.00 | 378.00 | | 18 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 25 343.00 | | 16 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 552.00 | 110 708.00 | | 133 552.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | 12 165.00 | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 671.00 | 735 221.00 | | 765 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 312.00 | 894 012.00 | | 954 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 696.00 | 250 996.00 | | 290 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 7 572.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 173.00 | | 73 957.00 | 844 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 427.00 | 804 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 294 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 107.00 | 502 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 884.00 | | | 295 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 989.00 | | 73 957.00 | 540 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 794.00 | 67 633.00 | 97 296.00 | 185 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 474.00 | 67 633.00 | 95 976.00 | 184 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | 3 725.00 | 3 727.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | 3 725.00 | 3 727.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | 3 725.00 | 3 727.00 | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 725.00 | 3 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 435.00 | 106 460.00 | 323 407.00 | 581 435.00 |
VI Groupe et associés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VP Divers | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 571.00 | 242 571.00 | | 242 571.00 |
VW T.V.A. | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 671.00 | 290 696.00 | 323 407.00 | 765 671.00 |