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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 564.00 | | 294 564.00 | 294 564.00 |
AP Constructions | 381 097.00 | 95 046.00 | 286 050.00 | 381 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 531.00 | 103 334.00 | 112 196.00 | 215 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 191.00 | 198 381.00 | 703 811.00 | 902 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 470.00 | 7 448.00 | 187 023.00 | 194 470.00 |
BZ Autres créances | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 289.00 | 7 448.00 | 264 841.00 | 272 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 480.00 | 205 828.00 | 968 652.00 | 1 174 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 641.00 | 62 791.00 | | 92 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 318.00 | 37 850.00 | | 18 318.00 |
DL TOTAL (I) | 198 959.00 | 188 641.00 | | 198 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 550.00 | 582 854.00 | | 601 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 18 306.00 | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 743.00 | 16 929.00 | | 29 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 222.00 | 133 552.00 | | 118 222.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 14 030.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 693.00 | 765 671.00 | | 769 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 652.00 | 954 312.00 | | 968 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 667.00 | 290 696.00 | | 371 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 510.00 | 72.00 | | 106 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 704.00 | | 129 904.00 | 804 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 564.00 | | | 294 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 840.00 | | 126 204.00 | 502 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 3 700.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 131.00 | 73 378.00 | 31 129.00 | 156 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 131.00 | 73 378.00 | 31 129.00 | 156 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 444.00 | 95 419.00 | 288 135.00 | 493 444.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 491.00 | | | 109 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 701.00 | 279 701.00 | | 279 701.00 |
VW T.V.A. | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 693.00 | 371 667.00 | 288 135.00 | 769 693.00 |