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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 564.00 | | 364 564.00 | 364 564.00 |
AP Constructions | 387 621.00 | 175 111.00 | 212 510.00 | 387 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 163.00 | 127 863.00 | 66 300.00 | 194 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 348.00 | 302 974.00 | 654 374.00 | 957 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | 278 131.00 | | 278 131.00 | 278 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 773.00 | | 458 773.00 | 458 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 121.00 | 302 974.00 | 1 113 147.00 | 1 416 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 126 903.00 | 102 959.00 | | 126 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 656.00 | 31 944.00 | | 42 656.00 |
DL TOTAL (I) | 257 560.00 | 222 903.00 | | 257 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 455.00 | 480 749.00 | | 665 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 55 186.00 | | 7 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 19 693.00 | | 33 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 020.00 | 106 736.00 | | 131 020.00 |
EA Autres dettes | 18 436.00 | 16 338.00 | | 18 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 587.00 | 680 953.00 | | 855 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 147.00 | 903 856.00 | | 1 113 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 723.00 | 320 814.00 | | 306 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 391.00 | | 56 596.00 | 982 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 639.00 | 957 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 639.00 | 581 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 564.00 | | | 364 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 827.00 | | 56 596.00 | 606 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 529.00 | 73 033.00 | 44 587.00 | 274 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 529.00 | 73 033.00 | 44 587.00 | 274 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 903.00 | 155 903.00 | | 155 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 242.00 | 115 378.00 | 464 986.00 | 664 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 182.00 | 190 182.00 | | 190 182.00 |
VW T.V.A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 587.00 | 306 723.00 | 464 986.00 | 855 587.00 |