| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 17 463.00 | 15 858.00 | 33 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 623.00 | 22 765.00 | 15 858.00 | 38 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 613.00 | | 204 613.00 | 204 613.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 088.00 | | 243 088.00 | 243 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 710.00 | 22 765.00 | 258 945.00 | 281 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 793.00 | 68 215.00 | | 79 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421.00 | 11 578.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 91 714.00 | 85 293.00 | | 91 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 657.00 | 783.00 | | 15 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 688.00 | 54 735.00 | | 111 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 871.00 | 37 691.00 | | 39 871.00 |
EA Autres dettes | | 2 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 232.00 | 95 567.00 | | 167 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 945.00 | 180 860.00 | | 258 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 543.00 | 95 567.00 | | 155 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 941.00 | | 517 941.00 | 517 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 941.00 | | 517 941.00 | 517 941.00 |
FM Production stockée | | | -9 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 127.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 127.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -127.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 1 597.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 643.00 | 425 937.00 | | 510 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 222.00 | 414 359.00 | | 504 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 421.00 | 11 578.00 | | 6 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 033.00 | | 15 500.00 | 42 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 911.00 | 38 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 911.00 | 38 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 033.00 | | 15 500.00 | 42 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 602.00 | 4 074.00 | 18 911.00 | 37 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 4 074.00 | 18 911.00 | 37 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 3 811.00 | 11 689.00 | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 593.00 | 216 593.00 | | 216 593.00 |
VW T.V.A. | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 232.00 | 155 543.00 | 11 689.00 | 167 232.00 |