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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 5 630.00 | 1 684.00 | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 28 441.00 | 4 880.00 | 33 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 635.00 | 34 071.00 | 6 564.00 | 40 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 722.00 | | 195 722.00 | 195 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 358.00 | 34 071.00 | 202 286.00 | 236 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 965.00 | 86 214.00 | | 80 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 021.00 | -5 248.00 | | -11 021.00 |
DL TOTAL (I) | 75 445.00 | 86 465.00 | | 75 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | 28 969.00 | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 6 880.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 058.00 | 34 673.00 | | 84 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 701.00 | 37 638.00 | | 31 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 841.00 | 108 160.00 | | 126 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 286.00 | 194 626.00 | | 202 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 902.00 | 100 325.00 | | 122 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 973.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 394.00 | | 369 394.00 | 369 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 394.00 | | 369 394.00 | 369 394.00 |
FM Production stockée | | | 14 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 17 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 468.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 468.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -468.00 | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 483.00 | 331 152.00 | | 384 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 504.00 | 336 400.00 | | 395 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 021.00 | -5 248.00 | | -11 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 036.00 | | 599.00 | 40 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | | 599.00 | 40 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 138.00 | 5 933.00 | | 28 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | 5 933.00 | | 28 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 157 041.00 | 157 041.00 | | 157 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 835.00 | 3 896.00 | 3 939.00 | 7 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 841.00 | 122 902.00 | 3 939.00 | 126 841.00 |