| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 5 017.00 | 1 698.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 23 121.00 | 10 200.00 | 33 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 036.00 | 28 138.00 | 11 898.00 | 40 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 201.00 | | 172 201.00 | 172 201.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 728.00 | | 182 728.00 | 182 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 764.00 | 28 138.00 | 194 626.00 | 222 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 214.00 | 79 793.00 | | 86 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 248.00 | 6 421.00 | | -5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 86 465.00 | 91 714.00 | | 86 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 969.00 | 15 657.00 | | 28 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 16.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | 111 688.00 | | 34 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | 39 871.00 | | 37 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 160.00 | 167 232.00 | | 108 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 626.00 | 258 945.00 | | 194 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 325.00 | 155 543.00 | | 100 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 465.00 | | 330 465.00 | 330 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 465.00 | | 330 465.00 | 330 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 356.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 356.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 549.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 152.00 | 510 643.00 | | 331 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 400.00 | 504 222.00 | | 336 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 248.00 | 6 421.00 | | -5 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 623.00 | | 2 150.00 | 38 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 40 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 40 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 623.00 | | 2 150.00 | 38 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 765.00 | 6 110.00 | 737.00 | 22 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | 6 110.00 | 737.00 | 22 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 689.00 | 3 853.00 | 7 835.00 | 11 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
VW T.V.A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 160.00 | 100 325.00 | 7 835.00 | 108 160.00 |