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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 294.00 | 22 850.00 | 444.00 | 23 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 770.00 | 23 712.00 | 758 058.00 | 781 770.00 |
BT Marchandises | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 954.00 | 23 712.00 | 902 242.00 | 925 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 912.00 | 512 197.00 | | 553 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 41 715.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 588 438.00 | 564 912.00 | | 588 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 508.00 | 107 027.00 | | 46 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 289.00 | 136 554.00 | | 140 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 182.00 | 75 403.00 | | 115 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 825.00 | 15 171.00 | | 11 825.00 |
EA Autres dettes | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 804.00 | 342 356.00 | | 313 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 242.00 | 907 268.00 | | 902 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 406.00 | 9 444.00 | | 17 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 810.00 | | 508 810.00 | 508 810.00 |
FG Production vendue services | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 642.00 | | 550 642.00 | 550 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 81.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 81.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -81.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 9 685.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 899.00 | 623 171.00 | | 551 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 373.00 | 581 456.00 | | 528 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 526.00 | 41 715.00 | | 23 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VI Groupe et associés | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 804.00 | 313 804.00 | | 313 804.00 |