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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 128.00 | 22 998.00 | 1 130.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 604.00 | 23 860.00 | 758 744.00 | 782 604.00 |
BT Marchandises | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 545.00 | 23 860.00 | 935 685.00 | 959 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 438.00 | 553 912.00 | | 577 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | 23 526.00 | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 625 714.00 | 588 438.00 | | 625 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 601.00 | 46 508.00 | | 60 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 057.00 | 140 289.00 | | 120 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 523.00 | 115 182.00 | | 121 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 790.00 | 11 825.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 972.00 | 313 804.00 | | 309 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 685.00 | 902 242.00 | | 935 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 163.00 | 313 804.00 | | 267 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 997.00 | 17 406.00 | | 7 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 425.00 | | 504 425.00 | 504 425.00 |
FG Production vendue services | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 229.00 | | 553 229.00 | 553 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | 650.00 | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | 650.00 | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 32.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 32.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | 618.00 | | 2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 3 826.00 | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 183.00 | 551 899.00 | | 557 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 908.00 | 528 373.00 | | 519 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 276.00 | 23 526.00 | | 37 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 604.00 | 9 795.00 | 40 231.00 | 52 604.00 |
VI Groupe et associés | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 972.00 | 267 163.00 | 40 231.00 | 309 972.00 |