| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 128.00 | 23 287.00 | 841.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 604.00 | 24 149.00 | 758 455.00 | 782 604.00 |
BT Marchandises | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 529.00 | 24 149.00 | 887 380.00 | 911 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 714.00 | 577 438.00 | | 614 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 258.00 | 37 276.00 | | 12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 637 972.00 | 625 714.00 | | 637 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 992.00 | 60 601.00 | | 49 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 909.00 | 120 057.00 | | 52 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 121 523.00 | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255.00 | 7 790.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 408.00 | 309 972.00 | | 249 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 380.00 | 935 685.00 | | 887 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 482.00 | 267 163.00 | | 216 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 160.00 | 7 997.00 | | 7 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 832.00 | 9 905.00 | 32 927.00 | 42 832.00 |
VI Groupe et associés | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 408.00 | 216 482.00 | 32 927.00 | 249 408.00 |