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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 341.00 | 56 328.00 | 68 013.00 | 124 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 018.00 | 56 328.00 | 80 690.00 | 137 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 207.00 | | 300 207.00 | 300 207.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CF Disponibilités | 673 832.00 | | 673 832.00 | 673 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 446.00 | | 1 009 446.00 | 1 009 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 464.00 | 56 328.00 | 1 090 135.00 | 1 146 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 620 499.00 | 631 443.00 | | 620 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 924.00 | 189 056.00 | | 143 924.00 |
DL TOTAL (I) | 769 923.00 | 825 999.00 | | 769 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | 27 480.00 | | 130 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 030.00 | 232 899.00 | | 187 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 212.00 | 263 550.00 | | 320 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 135.00 | 1 089 549.00 | | 1 090 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 212.00 | 263 550.00 | | 320 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 690.00 | 15 639.00 | | 40 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 690.00 | 15 639.00 | | 40 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 300 207.00 | | | 300 207.00 |
VP Divers | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 291.00 | 335 614.00 | 12 677.00 | 348 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 212.00 | 320 212.00 | | 320 212.00 |