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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 702.00 | 104 691.00 | 62 011.00 | 166 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 092.00 | 104 691.00 | 71 401.00 | 176 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 945.00 | | 456 945.00 | 456 945.00 |
BZ Autres créances | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CF Disponibilités | 641 752.00 | | 641 752.00 | 641 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 357.00 | | 1 196 357.00 | 1 196 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 449.00 | 104 691.00 | 1 267 758.00 | 1 372 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 603 365.00 | 553 844.00 | | 603 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 844.00 | 149 521.00 | | 143 844.00 |
DL TOTAL (I) | 752 710.00 | 708 865.00 | | 752 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 019.00 | 35 593.00 | | 238 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 231.00 | 191 216.00 | | 272 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 048.00 | 531 607.00 | | 515 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 758.00 | 1 240 473.00 | | 1 267 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 579.00 | | 1 438 579.00 | 1 438 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 579.00 | | 1 438 579.00 | 1 438 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 188.00 | 50 586.00 | | 44 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 187.00 | 1 239 980.00 | | 1 454 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 343.00 | 1 090 459.00 | | 1 310 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 844.00 | 149 521.00 | | 143 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 793.00 | | 4 171.00 | 179 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 176 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 166 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 711.00 | | 4 171.00 | 168 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 120.00 | 18 751.00 | 6 180.00 | 92 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 120.00 | 18 751.00 | 6 180.00 | 92 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 231.00 | 272 231.00 | | 272 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 456 945.00 | 456 945.00 | | 456 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 994.00 | 554 604.00 | 9 390.00 | 563 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 048.00 | 515 048.00 | | 515 048.00 |