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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 653.00 | 71 807.00 | 94 846.00 | 166 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 735.00 | 71 807.00 | 105 928.00 | 177 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 636.00 | | 385 636.00 | 385 636.00 |
BZ Autres créances | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CF Disponibilités | 653 087.00 | | 653 087.00 | 653 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 482.00 | | 1 092 482.00 | 1 092 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 217.00 | 71 807.00 | 1 198 410.00 | 1 270 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 524 375.00 | 564 423.00 | | 524 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 469.00 | 159 952.00 | | 129 469.00 |
DL TOTAL (I) | 659 344.00 | 729 875.00 | | 659 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 798.00 | 3 171.00 | | 204 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 693.00 | 122 158.00 | | 162 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 575.00 | 152 195.00 | | 171 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 066.00 | 277 524.00 | | 539 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 410.00 | 1 007 399.00 | | 1 198 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 066.00 | 277 524.00 | | 539 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 798.00 | | | 204 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 108.00 | | 1 213 108.00 | 1 213 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 108.00 | | 1 213 108.00 | 1 213 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 698.00 | 64 000.00 | | 49 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 012.00 | 1 201 965.00 | | 1 232 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 543.00 | 1 042 013.00 | | 1 102 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 469.00 | 159 952.00 | | 129 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818.00 | | | 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 368.00 | | 26 575.00 | 189 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 209.00 | 177 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 449.00 | 166 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 674.00 | | 26 427.00 | 176 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | 148.00 | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 562.00 | 25 521.00 | 27 277.00 | 73 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 562.00 | 25 521.00 | 27 277.00 | 73 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 798.00 | 204 798.00 | | 204 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 385 636.00 | 385 636.00 | | 385 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 476.00 | 439 394.00 | 11 082.00 | 450 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 066.00 | 539 066.00 | | 539 066.00 |