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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 858.00 | 221 189.00 | 6 669.00 | 227 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 285.00 | 223 757.00 | 843 529.00 | 1 067 285.00 |
BT Marchandises | 152 900.00 | 1 720.00 | 151 180.00 | 152 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 988.00 | 1 720.00 | 329 268.00 | 330 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 273.00 | 225 476.00 | 1 172 797.00 | 1 398 273.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | 17 586.00 | | 18 910.00 |
DH Report à nouveau | 309 291.00 | 284 127.00 | | 309 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 566.00 | 26 488.00 | | 48 566.00 |
DL TOTAL (I) | 940 767.00 | 892 201.00 | | 940 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 345.00 | 66 521.00 | | 69 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 436.00 | 87 846.00 | | 96 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 248.00 | 59 189.00 | | 66 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 030.00 | 268 401.00 | | 232 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 797.00 | 1 160 602.00 | | 1 172 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 684.00 | 201 990.00 | | 162 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 228.00 | | 6 130.00 | 1 077 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 073.00 | 1 067 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 230 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 495.00 | | 3 430.00 | 238 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | 2 700.00 | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | | 223 757.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 223 757.00 | 11 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 588.00 | 1 720.00 | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 1 720.00 | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 1 720.00 | 588.00 | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 087.00 | 66 327.00 | 3 760.00 | 70 087.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 030.00 | 162 684.00 | | 232 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |