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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 565.00 | 225 944.00 | 6 621.00 | 232 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 993.00 | 228 512.00 | 843 481.00 | 1 071 993.00 |
BT Marchandises | 149 942.00 | 2 033.00 | 147 909.00 | 149 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
CF Disponibilités | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 968.00 | 2 033.00 | 381 935.00 | 383 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 961.00 | 230 545.00 | 1 225 416.00 | 1 455 961.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 126.00 | 21 338.00 | | 23 126.00 |
DH Report à nouveau | 369 398.00 | 355 429.00 | | 369 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 997.00 | 35 757.00 | | 51 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 521.00 | 976 524.00 | | 1 008 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 611.00 | 71 613.00 | | 73 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 795.00 | 111 180.00 | | 87 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 488.00 | 69 579.00 | | 55 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 895.00 | 252 372.00 | | 216 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 416.00 | 1 228 896.00 | | 1 225 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 284.00 | 180 759.00 | | 143 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 993.00 | | | 1 071 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 133.00 | | | 235 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 032.00 | 2 480.00 | | 226 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 032.00 | 2 480.00 | | 226 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 882.00 | 2 033.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | 2 033.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 2 033.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 483.00 | 51 723.00 | 3 760.00 | 55 483.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 895.00 | 143 284.00 | | 216 895.00 |