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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 524.00 | 228 700.00 | 7 824.00 | 236 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 952.00 | 231 267.00 | 844 684.00 | 1 075 952.00 |
BT Marchandises | 167 894.00 | 1 027.00 | 166 867.00 | 167 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BZ Autres créances | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
CF Disponibilités | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 027.00 | 1 027.00 | 358 001.00 | 359 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 979.00 | 232 294.00 | 1 202 685.00 | 1 434 979.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 726.00 | 23 126.00 | | 25 726.00 |
DH Report à nouveau | 368 795.00 | 369 398.00 | | 368 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 753.00 | 51 997.00 | | 20 753.00 |
DL TOTAL (I) | 979 274.00 | 1 008 521.00 | | 979 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 206.00 | 73 611.00 | | 75 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 642.00 | 87 795.00 | | 85 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | 55 488.00 | | 62 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 411.00 | 216 895.00 | | 223 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 685.00 | 1 225 416.00 | | 1 202 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 205.00 | 143 284.00 | | 148 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 993.00 | | 3 959.00 | 1 071 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 932.00 | 1 053 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 133.00 | | 3 959.00 | 235 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 512.00 | 2 756.00 | | 228 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 512.00 | 2 756.00 | | 228 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 033.00 | 1 027.00 | 2 033.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | 1 027.00 | 2 033.00 | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | 1 027.00 | 2 033.00 | 2 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 349.00 | 72 589.00 | 3 760.00 | 76 349.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 411.00 | 148 205.00 | | 223 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |