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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 248.00 | 1 471.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 320.00 | 13 958.00 | 12 362.00 | 26 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 454.00 | 35 505.00 | 948.00 | 36 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 898.00 | 49 712.00 | 17 186.00 | 66 898.00 |
BT Marchandises | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 417.00 | 5 157.00 | 607 259.00 | 612 417.00 |
BZ Autres créances | 243 699.00 | | 243 699.00 | 243 699.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 514.00 | 5 157.00 | 940 356.00 | 945 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 412.00 | 54 870.00 | 957 542.00 | 1 012 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 142.00 | | | 365 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
DL TOTAL (I) | 477 234.00 | | | 477 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
EA Autres dettes | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 308.00 | | | 480 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 542.00 | | | 957 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 883.00 | | | 362 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 101.00 | 240.00 | 8 767.00 | 77 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 210.00 | 66 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 210.00 | 62 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 937.00 | | 7 047.00 | 74 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | 240.00 | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 293.00 | 5 629.00 | 19 210.00 | 63 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 293.00 | 5 380.00 | 19 210.00 | 63 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 606 227.00 | | | 606 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VC Groupe et associés | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 777.00 | 58 352.00 | 117 425.00 | 175 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 520.00 | 856 116.00 | 2 403.00 | 858 520.00 |
VW T.V.A. | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 308.00 | 362 883.00 | 117 425.00 | 480 308.00 |