| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 284.00 | 21 430.00 | 11 854.00 | 33 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 243.00 | 19 843.00 | 30 400.00 | 50 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 182.00 | 42 993.00 | 62 188.00 | 105 182.00 |
BT Marchandises | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 432.00 | 5 157.00 | 686 275.00 | 691 432.00 |
BZ Autres créances | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
CF Disponibilités | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 799.00 | 5 157.00 | 950 642.00 | 955 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 982.00 | 48 151.00 | 1 012 830.00 | 1 060 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 648.00 | | | 159 648.00 |
DL TOTAL (I) | 347 450.00 | | | 347 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 461.00 | | | 290 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 723.00 | | | 212 723.00 |
EA Autres dettes | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 380.00 | | | 665 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 830.00 | | | 1 012 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 036.00 | | | 615 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 547.00 | 200.00 | 51 877.00 | 76 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 443.00 | 105 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 443.00 | 83 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 423.00 | 200.00 | 35 348.00 | 71 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | 16 529.00 | 3 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 885.00 | 9 264.00 | 23 155.00 | 56 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 165.00 | 9 264.00 | 23 155.00 | 55 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 461.00 | 290 461.00 | | 290 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 691 432.00 | 691 432.00 | | 691 432.00 |
VB T. V. A. | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 410.00 | 67 066.00 | 50 343.00 | 117 410.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 491.00 | 771 557.00 | 19 933.00 | 791 491.00 |
VW T.V.A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 380.00 | 615 036.00 | 50 343.00 | 665 380.00 |