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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 915.00 | 26 137.00 | 7 778.00 | 33 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 914.00 | 30 831.00 | 84 083.00 | 114 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 953.00 | 58 688.00 | 95 265.00 | 153 953.00 |
BT Marchandises | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 246.00 | 93 973.00 | 788 272.00 | 882 246.00 |
BZ Autres créances | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
CF Disponibilités | 659 415.00 | | 659 415.00 | 659 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 722.00 | 93 973.00 | 1 692 749.00 | 1 786 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 676.00 | 152 661.00 | 1 788 015.00 | 1 940 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
DL TOTAL (I) | 404 164.00 | | | 404 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 273.00 | | | 592 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 966.00 | | | 434 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 506.00 | | | 274 506.00 |
EA Autres dettes | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 850.00 | | | 1 383 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 015.00 | | | 1 788 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 627.00 | | | 1 324 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 182.00 | | 68 570.00 | 105 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | 3 404.00 | 16 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 530.00 | 3 268.00 | 153 954.00 | 16 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 148 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | | 68 570.00 | 83 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 966.00 | 434 966.00 | | 434 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 506.00 | 274 506.00 | | 274 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 882 246.00 | 882 246.00 | | 882 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 273.00 | 533 051.00 | 59 223.00 | 592 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 193.00 | 1 081 789.00 | 3 404.00 | 1 085 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 851.00 | 1 324 628.00 | 59 223.00 | 1 383 851.00 |