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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 673.00 | 2 144.00 | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 453.00 | 5 513.00 | 9 940.00 | 15 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 350.00 | 6 187.00 | 22 163.00 | 28 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BN En cours de production de biens | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
BT Marchandises | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
BZ Autres créances | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CF Disponibilités | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 332.00 | | 477 332.00 | 477 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 682.00 | 6 187.00 | 499 495.00 | 505 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
DH Report à nouveau | 66 423.00 | 46 143.00 | | 66 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 20 280.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 92 061.00 | 86 977.00 | | 92 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 107.00 | 133 312.00 | | 107 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 10 712.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 493.00 | 81 947.00 | | 127 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 429.00 | 144 521.00 | | 166 429.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 3 271.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 435.00 | 373 763.00 | | 407 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 495.00 | 460 740.00 | | 499 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 767.00 | 373 763.00 | | 381 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 632.00 | 92 495.00 | | 73 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 271.00 | | 1 118 271.00 | 1 118 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 271.00 | | 1 118 271.00 | 1 118 271.00 |
FM Production stockée | | | -25 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 892.00 | 16 703.00 | | 24 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 892.00 | 16 703.00 | | 24 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 181.00 | 8 302.00 | | 26 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 181.00 | 8 302.00 | | 26 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | 8 401.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 2 546.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 961.00 | 660 167.00 | | 1 122 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 877.00 | 639 887.00 | | 1 117 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 20 280.00 | | 5 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 695.00 | 15 584.00 | | 27 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 073.00 | | 12 278.00 | 16 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | 12 278.00 | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 3 895.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 3 895.00 | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 474.00 | 7 807.00 | 25 667.00 | 33 474.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 771.00 | 294 772.00 | 10 000.00 | 304 771.00 |
VW T.V.A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 435.00 | 381 767.00 | 25 667.00 | 407 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |