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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 1 489.00 | 4 272.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 10 497.00 | 5 700.00 | 16 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 038.00 | 11 986.00 | 20 052.00 | 32 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BN En cours de production de biens | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
BT Marchandises | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
BZ Autres créances | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 505.00 | | 456 505.00 | 456 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 543.00 | 11 986.00 | 476 557.00 | 488 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
DH Report à nouveau | 71 507.00 | 66 423.00 | | 71 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 207.00 | 5 084.00 | | -48 207.00 |
DL TOTAL (I) | 43 854.00 | 92 061.00 | | 43 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 544.00 | 107 107.00 | | 136 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 93.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 127 493.00 | | 115 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 217.00 | 166 229.00 | | 180 217.00 |
EA Autres dettes | | 6 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 703.00 | 407 235.00 | | 432 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 557.00 | 499 295.00 | | 476 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 703.00 | 381 567.00 | | 432 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 296.00 | 73 632.00 | | 112 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 467.00 | | 643 467.00 | 643 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 467.00 | | 643 467.00 | 643 467.00 |
FM Production stockée | | | 2 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 4 871.00 | | 3 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 972.00 | 24 892.00 | | 32 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 972.00 | 24 892.00 | | 32 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | 26 181.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 26 181.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 927.00 | -1 290.00 | | 25 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 1 295.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 586.00 | 1 122 961.00 | | 683 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 793.00 | 1 117 877.00 | | 731 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 207.00 | 5 084.00 | | -48 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 619.00 | 27 695.00 | | 39 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 350.00 | | 3 688.00 | 28 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | | 3 688.00 | 18 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187.00 | 5 799.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | 5 799.00 | | 6 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 620.00 | 285 620.00 | | 285 620.00 |
VW T.V.A. | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 703.00 | 432 703.00 | | 432 703.00 |