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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 3 562.00 | 2 199.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 16 094.00 | 919.00 | 17 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 855.00 | 19 656.00 | 13 199.00 | 32 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BN En cours de production de biens | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 990.00 | | 250 990.00 | 250 990.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 716.00 | | 411 716.00 | 411 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 571.00 | 19 656.00 | 424 915.00 | 444 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
DH Report à nouveau | 53 657.00 | 23 300.00 | | 53 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 280.00 | 30 357.00 | | 21 280.00 |
DL TOTAL (I) | 95 491.00 | 74 211.00 | | 95 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 232.00 | 110 099.00 | | 78 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 796.00 | 34 922.00 | | 49 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 746.00 | 147 751.00 | | 105 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | 166 968.00 | | 91 833.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 424.00 | 459 740.00 | | 329 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 915.00 | 533 951.00 | | 424 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 424.00 | 450 776.00 | | 279 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 232.00 | 92 585.00 | | 28 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | | 817.00 | 21 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759.00 | 2 897.00 | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 2 897.00 | | 16 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 990.00 | 250 990.00 | | 250 990.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 42 621.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 199.00 | 294 199.00 | | 294 199.00 |
VW T.V.A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 424.00 | 279 424.00 | 42 621.00 | 329 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |