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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 374.00 | 58 988.00 | 117 387.00 | 176 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 465.00 | 63 183.00 | 1 578 282.00 | 1 641 465.00 |
BT Marchandises | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CF Disponibilités | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 212.00 | | 190 212.00 | 190 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 677.00 | 63 183.00 | 1 768 495.00 | 1 831 677.00 |
CU Autres participations | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 706.00 | 486 815.00 | | 659 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 552.00 | 172 891.00 | | 178 552.00 |
DL TOTAL (I) | 882 258.00 | 703 706.00 | | 882 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 089.00 | 794 898.00 | | 659 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 904.00 | 133 282.00 | | 102 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 798.00 | 93 079.00 | | 82 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 163.00 | 54 221.00 | | 41 163.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 237.00 | 1 082 679.00 | | 886 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 495.00 | 1 786 385.00 | | 1 768 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 587.00 | 447.00 | | 366 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 150.00 | | 1 752 150.00 | 1 752 150.00 |
FG Production vendue services | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 482.00 | | 1 783 482.00 | 1 783 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953.00 | 647.00 | | 8 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 953.00 | 647.00 | | 8 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 953.00 | 647.00 | | 8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 661.00 | 66 628.00 | | 69 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 142.00 | 1 845 420.00 | | 1 812 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 590.00 | 1 672 530.00 | | 1 633 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 552.00 | 172 891.00 | | 178 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 704.00 | | 36 501.00 | 1 615 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 740.00 | 52 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 740.00 | 1 641 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 650.00 | | | 1 408 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 135.00 | | 36 501.00 | 27 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 23 697.00 | | 39 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | 23 697.00 | | 38 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
UX Autres créances clients | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 078.00 | 139 428.00 | 519 650.00 | 659 078.00 |
VI Groupe et associés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VP Divers | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 339.00 | 34 877.00 | 50 462.00 | 85 339.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 237.00 | 366 587.00 | 519 650.00 | 886 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |