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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 887.00 | 1 038.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 4 032.00 | 410.00 | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 886.00 | 183 577.00 | 9 309.00 | 192 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 413.00 | 188 496.00 | 1 418 917.00 | 1 607 413.00 |
BT Marchandises | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BZ Autres créances | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 310.00 | | 220 310.00 | 220 310.00 |
CF Disponibilités | 352 401.00 | | 352 401.00 | 352 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 032.00 | | 701 032.00 | 701 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 445.00 | 188 496.00 | 2 119 949.00 | 2 308 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 398.00 | 1 441 160.00 | | 1 529 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 318.00 | 128 238.00 | | 159 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 717.00 | 1 613 398.00 | | 1 732 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 730.00 | 158 713.00 | | 236 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 781.00 | 76 391.00 | | 86 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 142.00 | 42 725.00 | | 41 142.00 |
EA Autres dettes | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 232.00 | 277 831.00 | | 387 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 949.00 | 1 891 229.00 | | 2 119 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 232.00 | 277 831.00 | | 387 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 096.00 | | 6 317.00 | 1 601 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 650.00 | | 1 275.00 | 1 408 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 286.00 | | 5 042.00 | 192 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 803.00 | 4 694.00 | | 183 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 237.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 153.00 | 4 456.00 | | 183 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 578.00 | 30 418.00 | 160.00 | 30 578.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 232.00 | 387 232.00 | | 387 232.00 |