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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 3 802.00 | 1 410.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 981.00 | 130 100.00 | 50 881.00 | 180 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 535.00 | 134 552.00 | 1 462 983.00 | 1 597 535.00 |
BT Marchandises | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
CF Disponibilités | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 932.00 | | 345 932.00 | 345 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 467.00 | 134 552.00 | 1 808 915.00 | 1 943 467.00 |
CU Autres participations | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 859.00 | 998 011.00 | | 1 158 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 423.00 | 160 848.00 | | 153 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 282.00 | 1 202 859.00 | | 1 356 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 153.00 | 377 164.00 | | 232 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 894.00 | 125 605.00 | | 99 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 88 883.00 | | 82 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 568.00 | 39 041.00 | | 38 568.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 633.00 | 630 976.00 | | 452 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 915.00 | 1 833 835.00 | | 1 808 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 131.00 | 398 835.00 | | 368 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 883.00 | | 5 651.00 | 1 591 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 650.00 | | | 1 408 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 541.00 | | 5 651.00 | 180 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 576.00 | 23 976.00 | | 110 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 926.00 | 23 976.00 | | 109 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 141.00 | 147 640.00 | 84 502.00 | 232 141.00 |
VI Groupe et associés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 012.00 | | | 145 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VP Divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 982.00 | 42 822.00 | 160.00 | 42 982.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 633.00 | 368 131.00 | 84 502.00 | 452 633.00 |