| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 577.00 | 457.00 | 119.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 987.00 | 27 283.00 | 19 704.00 | 46 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 4 274.00 | 4 378.00 | 8 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 495.00 | 38 294.00 | 114 201.00 | 152 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 372.00 | 14 137.00 | 176 235.00 | 190 372.00 |
BZ Autres créances | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CF Disponibilités | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 043.00 | 14 137.00 | 367 906.00 | 382 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 538.00 | 52 432.00 | 482 107.00 | 534 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 783.00 | 187 789.00 | | 195 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 794.00 | 7 993.00 | | -82 794.00 |
DL TOTAL (I) | 123 988.00 | 206 783.00 | | 123 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 551.00 | 380.00 | | 88 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 960.00 | 204 761.00 | | 160 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 821.00 | 107 754.00 | | 77 821.00 |
EA Autres dettes | -127.00 | -403.00 | | -127.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 119.00 | 312 492.00 | | 358 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 107.00 | 519 274.00 | | 482 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 327.00 | 312 492.00 | | 289 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 117.00 | | 1 407 117.00 | 1 407 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 117.00 | | 1 407 117.00 | 1 407 117.00 |
FM Production stockée | | | -1 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 2 445.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 3 945.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 1 993.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 1 993.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | 1 952.00 | | -1 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 895.00 | 1 994 067.00 | | 1 413 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 690.00 | 1 986 074.00 | | 1 496 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 794.00 | 7 993.00 | | -82 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 275.00 | | 105 320.00 | 47 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 152 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 90 000.00 | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 895.00 | | 15 320.00 | 40 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 957.00 | 7 337.00 | | 30 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 677.00 | 7 337.00 | | 24 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 346.00 | 4 887.00 | 96.00 | 9 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 346.00 | 4 887.00 | 96.00 | 9 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 346.00 | 4 887.00 | 96.00 | 9 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 887.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -127.00 | -127.00 | | -127.00 |
UX Autres créances clients | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 551.00 | 19 759.00 | 68 792.00 | 88 551.00 |
VI Groupe et associés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 935.00 | 271 935.00 | | 271 935.00 |
VW T.V.A. | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 119.00 | 289 327.00 | 68 792.00 | 358 119.00 |