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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 39 994.00 | 7 655.00 | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 031.00 | 7 126.00 | 905.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 521.00 | 48 962.00 | 98 560.00 | 147 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 437.00 | 1 000.00 | 139 437.00 | 140 437.00 |
BZ Autres créances | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CF Disponibilités | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 503.00 | 1 000.00 | 352 503.00 | 353 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 025.00 | 49 962.00 | 451 063.00 | 501 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
DH Report à nouveau | -78 580.00 | -87 428.00 | | -78 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 771.00 | 8 846.00 | | -30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 14 637.00 | 45 407.00 | | 14 637.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 376.00 | 48 864.00 | | 239 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 120 307.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614.00 | 85 895.00 | | 80 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 38 049.00 | | 37 436.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 426.00 | 293 779.00 | | 422 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 063.00 | 339 186.00 | | 451 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 617.00 | 265 013.00 | | 203 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 351.00 | | 1 170.00 | 146 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 086.00 | | 1 170.00 | 55 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 679.00 | 6 282.00 | | 42 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 414.00 | 6 282.00 | | 41 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UX Autres créances clients | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 992.00 | 20 183.00 | 218 809.00 | 238 992.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 426.00 | 203 617.00 | 218 809.00 | 422 426.00 |