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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 37 860.00 | 5 000.00 | 32 860.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 7 602.00 | 5 523.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 748.00 | 35 426.00 | 12 322.00 | 47 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 998.00 | 52 192.00 | 57 805.00 | 109 998.00 |
BT Marchandises | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 311.00 | | 92 311.00 | 92 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 309.00 | 52 192.00 | 150 116.00 | 202 309.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 851.00 | 85 543.00 | | 91 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | 6 308.00 | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 109 049.00 | 100 651.00 | | 109 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 56 014.00 | | 25 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 593.00 | 16 196.00 | | 15 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 068.00 | 74 159.00 | | 41 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 116.00 | 174 810.00 | | 150 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 304.00 | | 319 304.00 | 319 304.00 |
FG Production vendue services | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 052.00 | | 352 052.00 | 352 052.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 250.00 | 8 000.00 | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 746.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 058.00 | 349 199.00 | | 352 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 660.00 | 342 891.00 | | 343 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 398.00 | 6 308.00 | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 284.00 | | 4 714.00 | 105 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 159.00 | | 4 714.00 | 56 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 914.00 | 5 279.00 | | 46 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 749.00 | 5 279.00 | | 37 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 907.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | 4 996.00 | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 31 341.00 | 32 789.00 | | 31 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 029.00 | 22 362.00 | | 25 029.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | 2 391.00 | | 1 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | 4 734.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 2 072.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | 2 979.00 | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 941.00 | 101 816.00 | | 69 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 413.00 | 71 162.00 | | 56 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 517.00 | 67 271.00 | | 62 517.00 |