| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 37 860.00 | 5 000.00 | 32 860.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 11 388.00 | 10 937.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 43 038.00 | 5 639.00 | 48 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 128.00 | 63 592.00 | 56 536.00 | 120 128.00 |
BT Marchandises | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 446.00 | 63 592.00 | 129 855.00 | 193 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 941.00 | 100 249.00 | | 100 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 829.00 | 692.00 | | -9 829.00 |
DL TOTAL (I) | 99 912.00 | 109 741.00 | | 99 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 22 770.00 | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 629.00 | 15 305.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 942.00 | 38 387.00 | | 29 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 855.00 | 148 129.00 | | 129 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 942.00 | 38 387.00 | | 29 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 771.00 | | 203 771.00 | 203 771.00 |
FG Production vendue services | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 637.00 | 8 400.00 | | 3 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 790.00 | 247 958.00 | | 212 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 619.00 | 247 265.00 | | 222 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 829.00 | 692.00 | | -9 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 019.00 | 5 573.00 | | 58 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 854.00 | 5 573.00 | | 48 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 2 094.00 | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | 4 909.00 | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 19 414.00 | 23 381.00 | | 19 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 873.00 | 23 831.00 | | 23 873.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | 1 115.00 | | 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 160.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 2 049.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | 4 143.00 | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 800.00 | 48 859.00 | | 44 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 675.00 | 53 396.00 | | 48 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |